Доходы Leidos Holdings (NYSE:LDOS) зашли в тупик

May 05, 2023

Анализ акций

Есть несколько ключевых тенденций, на которые следует обратить внимание, если мы хотим определить следующего мультиупаковщика. В идеальном мире мы хотели бы, чтобы компания инвестировала больше капитала в свой бизнес, и в идеале прибыль, полученная от этого капитала, также увеличивалась. Это показывает нам, что это машина для начисления сложных процентов, способная постоянно реинвестировать свои доходы обратно в бизнес и приносить более высокую прибыль. Итак, когда мы пробежались взглядомЛейдос Холдингс(NYSE:LDOS) Тенденция ROCE, нам понравилось то, что мы увидели.

Просто чтобы уточнить, если вы не уверены: ROCE — это показатель, позволяющий оценить, какой доход до уплаты налогов (в процентном выражении) компания зарабатывает на капитале, вложенном в ее бизнес. Для расчета этого показателя для Leidos Holdings используется формула:

Рентабельность вложенного капитала = прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) ÷ (общая сумма активов – текущие обязательства)

0,11 = 1,1 млрд долларов США ÷ (13 млрд долларов США – 3,2 млрд долларов США) (на основе последних двенадцати месяцев до марта 2023 г.).

Таким образом,У Leidos Holdings рентабельность капитала составляет 11%.Это относительно нормальная рентабельность капитала, и она составляет около 12%, генерируемых индустрией профессиональных услуг.

Ознакомьтесь с нашим последним анализом Leidos Holdings

На приведенном выше графике мы сопоставили предыдущую рентабельность капитала Leidos Holdings с предыдущими показателями, но будущее, возможно, более важно. При желании вы можете ознакомиться с прогнозами аналитиков Leidos Holdings здесь набесплатно.

Хотя доходность капитала хорошая, она не сильно изменилась. Компания стабильно зарабатывала 11% в течение последних пяти лет, а капитал, используемый в бизнесе, увеличился за это время на 46%. 11% — это вполне стандартный доход, и он дает некоторое утешение, зная, что Leidos Holdings постоянно зарабатывает эту сумму. В течение длительных периодов времени подобные доходы могут быть не слишком впечатляющими, но при условии стабильности они могут окупиться с точки зрения доходности акций.

Главное, что следует помнить, — это то, что Leidos Holdings доказала свою способность постоянно реинвестировать с достойной доходностью. И акции последовали этому примеру, вернув акционерам значимые 45% за последние пять лет. Таким образом, хотя инвесторы могут объяснить положительные основные тенденции, мы по-прежнему считаем, что эти акции заслуживают дальнейшего изучения.

Если вы хотите знать некоторые риски, с которыми сталкивается Leidos Holdings, мы обнаружили2 предупреждающих знака(1 немного беспокоит!), о чем вам следует знать, прежде чем инвестировать сюда.

Для тех, кто любит инвестировать всолидные компании,проверьте этобесплатносписок компаний с солидными балансами и высокой доходностью капитала.

Каковы риски и возможности для Leidos Holdings?

Нью-Йоркская фондовая биржа: LDOS

Лейдос Холдингс

Leidos Holdings, Inc. вместе со своими дочерними компаниями предоставляет услуги и решения на рынках обороны, разведки, гражданского строительства и здравоохранения в США и за рубежом.Показать больше

Награды

Торгуется на 49,8% ниже нашей оценки справедливой стоимости.

Прогнозируется, что прибыль будет расти на 14,08% в год.

Риски

Долг плохо покрывается операционным денежным потоком

Цена акции

Рыночная капитализация

1 год возврата

Дальнейшее исследование Leidos Holdings

Есть отзывы об этой статье? Беспокоит содержание?Свяжитесь с нами напрямую.Кроме того, отправьте электронное письмо в редакционную группу по адресу: justwallst.com. Эта статья Simply Wall St носит общий характер.Мы предоставляем комментарии, основанные на исторических данных и прогнозах аналитиков, используя только объективную методологию, и наши статьи не предназначены для предоставления финансовых рекомендаций. Он не является рекомендацией покупать или продавать какие-либо акции и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный целенаправленный анализ, основанный на фундаментальных данных. Обратите внимание, что наш анализ может не учитывать последние объявления компаний, чувствительные к ценам, или качественные материалы. Просто Уолл-стрит не имеет позиции ни в одной из упомянутых акций.